Mencatat Bukti Transaksi Bagian 2
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales - Invoice.
1. Customer : pilih Mekarsari Restaurant
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Balance Due Day : 30
• Klik OK.
3. Tax Inclusive : inaktifkan (jangan di contreng dengan meng-klik)
4. Invoice # : isikan nomor faktur (PB-12-02)
5. Date : isikan tanggal penjualan (16 Des 2011)
6. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang dijual disetiap baris item.
7. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dijual. Description otomatis muncul nama barang yang dijual.
8. Price : ketik harga penjualan per unit barang
9. Comment : field ini dimanfaatkan untuk mencatat nomor faktur pajak penjualan kepada pelanggan (customer)
10. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
11. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
Dokumen 12 – Pembelian Kredit
Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Enter Purchases - Bill.
1. Supplier : pilih PT. Foodnesia Industri
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin pembelian.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Balance Due Day : 30
• Klik OK.
3. Tax Inclusive : inaktifkan (jangan di contreng dengan meng-klik)
4. Purchase # : isikan nomor faktur dari supplier (IF-12-99)
5. Date : isikan tanggal pembelian (19 Des 2011)
6. Bill : ketik jumlah kuantitas barang yang dibeli disetiap baris item
7. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dibeli. Description otomatis muncul nama barang yang dibeli. Bisa di ganti sesuai keperluan.
8. Price : ketik harga pembelian per unit barang
9. Comment : field ini dimanfaatkan untuk mencatat nomor faktur pajak pembelian dari supplier
10. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
11. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
Dokumen 13 – Pengeluaran Kas/Bank
Transaksi ini dicatat dari modul Banking – Spend Money (Ctrl+H).
1. Accounts : pilih Petty Cash
2. Cheque Account : nomor voucher pengeluaran, ketik VKK12-04
3. Date : 20/12/2011 (20 Desember 2011),
4. Amount : 120.000 (ketik)
5. Payee : ketik penerima uang, Alfa Mart
6. Memo : ketik keterangan atas transaksi tersebut.
7. Acct # : tekan enter, pilih akun yang sesuai
8. Amount : isikan angka setiap akun yang dibayarkan
9. Tekan Ctrl R : untuk menampilkan jurnal
10. Tekan tombol Record, untuk menyimpan transaksi tersebut.
Dokumen 14 – Retur Pembelian Kredit
Bukti memoril ini untuk mencatat Retur Pembelian atas sejumlah barang. Proses pencatatan Retur pembelian ini dilakukan dengan beberapa tahap seperti urutan gambar berikut ini.
1. Purchases – Enter Purchases – BILL
2. Supplier : pilih PT. Foodnesia Industri
3. Purchase # : nomor Bukti Memorial
4. Date : tanggal retur
5. Supplies Inv No : nomor faktur
6. Layout : klik pilih Item
7. Bill : isikan kuantitas barang yang diretur dengan MINUS!
8. Item Number : pilih kode barang yang diretur
9. Price : Periksa harga barang yang diretur
10. Tax : isikan kode pajak
11. Journal Memo : tambahkan kata “RETURN”
12. Subtotal : periksa penjumlahan. Harus MINUS.
13. Record : untuk mencatat transaksi
Gambar 4.14a Enter Purchases – Bill – Layout Item – Qty Minus (Retur)
14. Register : klik tombol Register untuk melihat transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan (bill) lainnya.
15. Ditampilan jendela Purchase Register, pilih bagian Return & Debit
16. Sorot baris transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan lainnya. Jangan klik anak panah putihnya!
17. Klik tombol Apply to Purchase
18. Tampil isian Settle Returns & Debits. ID # : isikan nomor voucher dengan bukti transaksi.
19. Date : isikan tanggal alokasi retur
Gambar 4.14b Purchases Register – Return & Debits – Apply to Purchase
20. Discount : kosongkan
21. Amount Applied : klik, nilai yang dialokasikan ke tagihan tersebut.
22. Record : untuk menyimpan transaksi tersebut.
Dokumen 15 – Penjualan Kredit
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales - Invoice.
1. Customer : pilih PT. Bidakara
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Balance Due Day : 30
• Klik OK.
3. Tax Inclusive : inaktifkan (jangan di contreng dengan meng-klik)
4. Invoice # : isikan nomor faktur (PB-12-03)
5. Date : isikan tanggal penjualan (21 Des 2011)
6. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang dijual disetiap baris item.
7. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dijual. Description otomatis muncul nama barang yang dijual.
8. Price : ketik harga penjualan per unit barang
9. Comment : field ini dimanfaatkan untuk mencatat nomor faktur pajak penjualan kepada pelanggan (customer)
10. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
11. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
Dokumen 16 – Pembayaran Utang
Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Pay Bills.
1. Account : pilih Cash in Bank
2. Supplier : pilih PT. Endah Indonesian Food
3. Memo : otomatis terisi
4. Cheque No : isikan nomor voucher (CD-12-04)
5. Date : isikan tanggal transaksi pembayaran (23 Des 2011)
6. Amount : isikan jumlah pembayaran = 80.000.000,- Discount : otomatis terisi (atau bisa diketik sendiri)
7. Amount Applied : isikan jumlah faktur yang dibayarkan lunas
8. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal
9. Klik Record : untuk menyimpan transaksi. Pilih Print Later.
Dokumen 17 – Retur Penjualan Kredit
Bukti memoril ini untuk mencatat Retur Penjualan atas sejumlah barang. Proses pencatatan Retur penjualan ini dilakukan dengan beberapa tahap seperti urutan gambar berikut ini.
1. Sales – Enter Sales – INVOICE
2. Customer : pilih PT. Bidakara
3. Invoice # : nomor retur
4. Date : tanggal retur
5. Ship : isikan kuantitas barang yang diretur dengan MINUS!
6. Item Number : pilih kode barang yang diretur
7. Journal Memo : tambahkan kata “RETURN”
8. Subtotal : periksa penjumlahan. Harus MINUS.
9. Record : untuk mencatat transaksi
Gambar 4.17b Sales Register – Return & Debits – Apply to Sales
10. Register : klik tombol Register untuk melihat transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan (invoice) lainnya.
11. Ditampilan jendela Sales Register, pilih bagian Return & Debit
11. Ditampilan jendela Sales Register, pilih bagian Return & Debit
12. Sorot baris transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan lainnya. Jangan klik anak panah putihnya!
13. Klik tombol Apply to Sales
14. Tampil isian Settle Returns & Debits. ID # : isikan nomor voucher dengan bukti transaksi.
15. Date : isikan tanggal alokasi retur
16. Amount Applied : klik, nilai yang dialokasikan ke tagihan tersebut.
17. Record : untuk menyimpan transaksi tersebut.
Dokumen 18 – Penjualan Kredit
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales - Invoice.
1. Customer : pilih Java Restaurant
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Balance Due Day : 30
• Klik OK.
3. Tax Inclusive : inaktifkan (jangan di contreng dengan meng-klik)
4. Invoice # : isikan nomor faktur (PB-12-04)
5. Date : isikan tanggal penjualan (26 Des 2011)
6. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang dijual disetiap baris item.
7. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dijual. Description otomatis muncul nama barang yang dijual.
8. Price : ketik harga penjualan per unit barang
9. Comment : field ini dimanfaatkan untuk mencatat nomor faktur pajak penjualan kepada pelanggan (customer)
10. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
11. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
Gambar 4.18 Sales – Enter Sales – Invoice – Item Layout
Dokumen 19 – Pengeluaran Kas/Bank
Transaksi ini dicatat dari modul Banking – Spend Money (Ctrl+H).
1. Accounts : pilih Petty Cash
2. Cheque Account : nomor voucher pengeluaran, ketik VKK12-05
3. Date : 27/12/2011 (27 Desember 2011),
4. Amount : 180.000 (ketik)
5. Payee : ketik penerima uang, Alfa Copy
6. Memo : ketik keterangan atas transaksi tersebut.
7. Acct # : tekan enter, pilih akun yang sesuai
8. Amount : isikan angka setiap akun yang dibayarkan
9. Tekan Ctrl R : untuk menampilkan jurnal
10. Tekan tombol Record, untuk menyimpan transaksi tersebut.
Gambar 4.19 Banking – Spend Money
Dokumen 20 – Penerimaan Pembayaran
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment (Ctrl B)
1. Deposit to Account : pilih 1-1101 (Cash in Bank)
2. Customer : pilih customer Mekarsari Restaurant
3. Amount Received : ketik 147.840.000
4. ID # : ketik CR-12-03
5. Date : isikan tanggal 28 Des 2011
6. Amount Applied : otomatis terisi (atau bisa diketik sendiri)
7. Ctrl R : untuk melihat Jurnal
8. Record. Print Later.
Gambar 4.20 Sales – Receive Payments
Dokumen 21 – Penerimaan Pembayaran
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment (Ctrl B)
1. Deposit to Account : pilih 1-1101 (Cash in Bank)
2. Customer : pilih customer Java Restaurant
3. Amount Received : ketik 13.090.000
4. ID # : ketik CR-12-04
5. Date : isikan tanggal 29 Des 2011
6. Amount Applied : otomatis terisi (atau bisa diketik sendiri)
7. Ctrl R : untuk melihat Jurnal
8. Record. Print Later.
Gambar 4.21 Sales – Receive Payments
Dokumen 22 – Pengeluaran Kas/Bank
Transaksi ini dicatat dari modul Banking – Spend Money (Ctrl+H).
1. Accounts : pilih Cash In Bank
2. Payee : ketik penerima uang, PT Indoice
3. Memo : ketik keterangan atas transaksi tersebut.
4. Cheque Account : nomor voucher pengeluaran, ketik CD-12-05
5. Date : 30/12/2011 (30 Desember 2011),
6. Amount : 10.800.000 (ketik)
7. Acct # : tekan enter, pilih akun yang sesuai
8. Amount : isikan angka setiap akun yang dibayarkan
9. Tekan Ctrl R : untuk menampilkan jurnal
10. Tekan tombol Record, untuk menyimpan transaksi tersebut.
Gambar 4.22 Banking – Spend Money
Dokumen 23 – Pengeluaran Kas/Bank
Transaksi ini dicatat dari modul Banking – Spend Money (Ctrl+H).
1. Accounts : pilih Cash In Bank
2. Payee : ketik penerima uang, Bank Mandiri
3. Memo : ketik keterangan atas transaksi tersebut.
4. Cheque Account : nomor voucher pengeluaran, ketik CD-12-06
5. Date : 30/12/2011 (30 Desember 2011),
6. Amount : 110.200.000 (ketik)
7. Acct # : tekan enter, pilih akun yang sesuai
8. Amount : isikan angka setiap akun yang dibayarkan
9. Tekan Ctrl R : untuk menampilkan jurnal
10. Tekan tombol Record, untuk menyimpan transaksi tersebut.
Gambar 4.23 Banking – Spend Money
Dokumen 24 – Pembelian Kredit
Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Enter Purchases - Bill.
1. Supplier : pilih PT. Foodnesia Industri
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin pembelian.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Balance Due Day : 30
• Klik OK.
3. Tax Inclusive : inaktifkan (jangan di contreng dengan meng-klik)
4. Purchase # : isikan nomor faktur dari supplier (IF-12-11)
5. Date : isikan tanggal pembelian (30 Des 2011)
6. Bill : ketik jumlah kuantitas barang yang dibeli disetiap baris item
7. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dibeli. Description otomatis muncul nama barang yang dibeli. Bisa di ganti sesuai keperluan.
8. Price : ketik harga pembelian per unit barang
9. Comment : field ini dimanfaatkan untuk mencatat nomor faktur pajak pembelian dari supplier
10. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
11. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
Gambar 4.24 Enter Purchases – Bill – Layout Item
Video Tutorial Mencatat Bukti Transaksi
Video Tutorial Mencatat Bukti Transaksi
Sumber video : https://www.youtube.com/watch?v=VWUgxfDFNJ8
Pembuat Video : Penulis.
Igede wahyu artha kusuma_03_xi akkl 1 hadir dan sudah mencermati /menonton vidio ini
BalasHapusNi Luh Putu Suastini_25_XI BKM Hadir dan sudah menonton serta mencermati video tersebut
BalasHapusNi Luh Subagiarti_11_Xl BKM Hadir dan sudah menonton vidio tersebut dan sudah mencermati
BalasHapusNi Luh Putu Oktafiani Ariati_24_XI BKM Hadir dan sudah menonton serta mencermati video tersebut
BalasHapus